Cosa sono le opzioni Vanilla e come funziona piattaforma trading forex

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Cosa sono le opzioni Vanilla e come funziona la piattaforma trading forex?

In questa guida parleremo di cosa sono le opzioni vanilla, un particolare strumento finanziario sempre più utilizzato da chi vuole proteggere le sue posizioni finanziarie in valuta estera.

In questa guida parleremo di cosa sono le opzioni vanilla e di cosa sono opzioni FX e di come funzionano.

Questa tipologia di strumento finanziario dobbiamo dire che non è correlato alle opzioni binarie e sono un prodotto o piattaforme del tutto diverso.

Le differenze tra i diversi tipi di opzioni

Abbiamo deciso di parlare delle cosa sono le opzioni vanilla, perchè sempre più trader e appassionati del trading online cercano una piattaforma più completa per gestire le loro posizioni finanziarie sui mercati.

Le opzioni binarie sono la versione più semplice delle opzioni e non possono neanche essere paragonare allo strumento delle opzioni vanilla.

Esistono infatti molti prodotti finanziari che servono per soddisfare le esigenze della clientela, sia aventi oggetto speculativo che di protezione del capitale.

Le opzioni vanilla sono un prodotto molto versatile e bilanciato e sono adatte sia per chi cerca la speculazione che per chi vuole proteggere il suo capitale.

Quando si parla di “opzioni” spesso la massa della gente non capisce che l’opzione non ha nulla a che fare con il termine binario, ma è stata a suo tempo solo una trovata di marketing.

Le opzioni sono uno strumento derivato molto usato e le opzioni vanilla sono un mondo del tutto diverso dai contratti per differenza e differiscono totalmente dalle opzioni binarie.

Se le opzioni binarie sono una scommessa, cioè quasi un gioco d’azzardo, le opzioni vanilla e le opzioni fx, invece, sono utilizzate da moltissimi imprenditori che hanno un solo obiettivo: proteggere il proprio capitale dalle fluttuazioni di cambi delle valute forex, per esempio, oltre che per speculare sui prezzi degli asset nei mercati finanziari.

Le opzioni vanilla sono molto utilizzate per esempio tra quegli imprenditori che vendono i loro prodotti all’estero in valuta diversa da quella nazionale.

L’utilizzo delle opzioni vanilla, permette loro di proteggersi dalle fluttuazioni dei cambi nei mercati Forex al fine di portare a casa il profitto del prodotto e non vederlo eroso da una discesa di potere d’acquisto dovuta alle oscillazioni del mercato delle valute Forex.

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Le opzioni Vanilla sono anche adatte a chi vuole fare speculazioni, perchè si possono comprare e vendere diritti di opzione in un mercato aperto e regolamentato.

Opzioni Vanilla cosa sono ? Vantaggi trading speculativo con le opzioni vanilla

Avete mai sentito parlare delle opzioni Vanilla? Si tratta di uno strumento molto apprezzato soprattutto dagli investitori che desiderano speculare, anche se – a ben vedere – il loro utilizzo potrebbe essere ben fruito anche per finalità di hedging e, dunque, per chi vuole coprirsi da qualche specifico rischio.

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Attenzione, infatti, a non confondere il termine “opzioni” con “opzioni binarie”: le opzioni Vanilla non sono affatto una sotto-categoria di opzioni binarie, bensì una forma completamente diverse rispetto a quella tanto cara al trading binario.

Vediamo dunque che cosa sono le opzioni Vanilla, e per quale motivo questo strumento finanziario potrebbe forse fare al vostro caso.

Cosa sono le opzioni Vanilla

Cominciamo con una piccola definizione che – forse – vi sarà utile per poter sgombrare il campo da qualche eventuale dubbio. Le opzioni Vanilla sono infatti degli strumenti di trading attraverso i quali un soggetto entra in possesso del diritto di acquistare, o di vendere, un determinato bene, entro una specifica data, a un prezzo prestabilito.

Avatrade cosa sono le opzioni Vanilla

Con queste caratteristiche, è molto semplice confondere le opzioni Vanilla ai più noti futures. Ed in effetti i termini che potrebbero accomunare i due “mondi” sono ben presenti. Fortunatamente per voi, sono però presenti anche degli elementi di divergenza che vi eviteranno facili confusioni.

Ad esempio, quando si parla di opzioni Vanilla si parla di un diritto all’acquisto o alla vendita, e mai di un obbligo. I futures impongono invece la realizzazione della transazione nel momento in cui la data giunge a scadenza, mentre le opzioni Vanilla sono – appunto – un’opzione, un’alternativa che viene concessa al trader.

In aggiunta a ciò, si tenga conto che chi detiene in portafoglio una opzione Vanilla può non solamente evitare di esercitare tale diritto (semplicemente facendo scadere l’opzione, e “perdendo” pertanto solamente il premio dell’opzione) quanto anche esercitarlo prima della scadenza qualora ci siano dei margini di convenienza. L’importante è dunque agire prima della scadenza o in concomitanza con tale data, poiché superato tale momento l’opzione non sarà più esercitabile.

Come se non bastasse, vi è anche un’altra differenza molto importante: le opzioni Vanilla impongono infatti la corresponsione di un premio iniziale. Pertanto, il trader che desidera entrare in possesso del diritto di esercitare l’acquisto o la vendita deve pagare un premio, ovvero una somma di denaro che non dipenderà dalle fluttuazioni del prezzo ma da ben altri fattori, e che può essere altresì inteso come “il prezzo” che si deve pagare per poter ottenere il vantaggio di esercitare o meno l’opzione quando si vuole. Non è certamente un caso che il concetto di premio sia del tutto estraneo ai Futures.

Come proteggere il proprio capitale con le opzioni Vanilla

Le caratteristiche che sopra abbiamo riassunto, e in particolar modo il carattere facoltativo dell’esercizio dell’opzione, rendono tale strumento piuttosto valido per chi vuole proteggere il proprio capitale. Ma perché?

Cerchiamo di fare un esempio molto pratico per poterne sapere di più. Ipotizziamo di essere un commerciante che deve acquistare da un fornitore un determinato prodotto (che chiameremo Alfa). Ipotizziamo altresì che al momento il prodotto Alfa costi 100 euro per chilo e che il mercato in questione sia molto volatile, con una preoccupante tendenza al rialzo. In uno scenario in cui il commerciante non abbia necessità del prodotto Alfa oggi, ma tra tre mesi, si esporrà al rischio di andare incontro a uno sgradito incremento dei prezzi. Ma cosa fare?

Le opportunità in capo al commerciante saranno principalmente due. La prima è acquistare il prodotto Alfa nel momento in cui se ne avrà bisogno sperando che il prezzo non salga (o non salga troppo). La seconda è quella di acquistare ora il prodotto e riporlo in magazzino, con tutto ciò che ne consegue.

Ebbene, in questo frangente la soluzione ottimale potrebbe essere rappresentata proprio dalle opzioni Vanilla, che permetteranno al commerciante di proteggersi dalla volatilità del mercato stipulando una opzione che gli consentirà entro tre mesi di acquistare il prodotto Alfa al prezzo corrente (100 euro al chilo) in cambio del pagamento del premio (ad esempio, 1 euro). Dunque, il premio di 1 euro è – se vogliamo – il prezzo della sicurezza di poter pagare quel determinato prodotto al prezzo desiderato in un momento futuro.

Ora, se tra tre mesi il prezzo sarà ad esempio aumentato a 115 euro al chilo, il commerciante avrà la convenienza di esercitare l’opzione, risparmiando 14 euro al chilo (cioè 115 – 110 – 1).

Cosa è importante valutare quando si acquistano opzioni Vanilla

Da quanto sopra è possibile dedurre che due sono gli elementi fondamentali che possono decretare il successo di una operazione che abbia come protagonista le opzioni Vanilla: la capacità previsionale e la valutazione del premio.

Per quanto concerne la capacità previsionale, l’elemento non è molto rilevante visto e considerato che l’obiettivo delle opzioni è proprio quella di tutelare dagli scenari meno convenienti. Per capacità previsionale possiamo dunque in realtà intendere la capacità di analizzare il mercato e cercare di valutare i segnali rialzisti e ribassisti. Una capacità che, insomma, i trader dovrebbero generalmente avere al di là dello strumento finanziario su cui concentreranno i propri sforzi.

Passando all’analisi del premio, qui le cose sono un po’ più complicate, visto e considerato che non è mai semplice valutare la congruità dello stesso. Uno dei metodi più semplici e alla portata di tutti per capirlo è li prezzo corrente del bene: anche se il premio è espresso in termini assoluti e non percentuali, ha comunque un legame forte con il prezzo dell’asset. Nel nostro esempio, 1 euro su 100 euro di prodotto Alfa hanno un peso ben diverso da quello che potrebbero avere se il prezzo fosse di 1.000 euro.

Anche la data di scadenza può influire sul premio, per un motivo che risulta essere facilmente intuibile: più lontana è la scadenza dell’opzione e maggiore sarà anche l’incertezza che potete evitarvi, e dunque più è rischiosa sarebbe l’intera operazione. Ne consegue, che il fattore tempo è direttamente proporzionale al premio: più la scadenza è protratta nel tempo e più il premio sarà portato a salire.

Sempre a proposito di incertezza, un altro elemento che influisce sul premio è la volatilità: più il mercato del prodotto Alfa è tendenzialmente volatile e più il premio salirà verso l’alto.

I termini delle opzioni Vanilla: un po’ di chiarezza!

A questo punto, vogliamo passare ad occuparci di una piccola guida ai termini che troverete certamente esposti nelle opzioni Vanilla: vi sarà molto utile per poter capire come valutare meglio questo strumento finanziario, evitando errori tecnici e nozionali che potrebbero indurvi in ampie perdite. Vediamo insieme i più ricorrenti.

Sottostante

E’ il bene oggetto della transazione (nel nostro esempio, è il prodotto Alfa). Naturalmente, si parlerà di un oggetto “indiretto”, considerato che quando acquistate un’opzione Vanilla non acquistate certamente il prodotto, ma solamente il diritto a esercitare o meno l’opzione.

Opzioni Call

Le opzioni call sono quelle che garantiscono il diritto di acquistare il sottostante.

Opzioni Put

Di contro, le opzioni put sono le opzioni che garantiscono il diritto di vendere un bene.

Strike Price

Conosciuto anche come prezzo obiettivo, è il prezzo al quale avverrà l’eventuale transazione nel momento in cui il trader sceglierà di esercitare il suo diritto (nel nostro esempio lo strike price era di 100 euro).

Prezzo Spot

E’ il prezzo del bene al momento della stipula, che può essere evidentemente diverso dallo strike price (anzi lo sarà con molta probabilità!).

Fare trading speculativo con le opzioni Vanilla

Fin qui abbiamo parlato delle opzioni Vanilla come di un utile strumento per poter fare delle operazioni di hedging, di copertura.

Tuttavia, l’utilizzo delle opzioni Vanilla non è solamente di tipo conservativo, ovvero finalizzato alla protezione di un’attività commerciale, di un investimento e così via. Le opzioni Vanilla possono infatti essere acquistate non solamente per potersi difendere dalle variazioni di prezzo quanto anche per potersi avvantaggiare dalle stesse, rendendo così tale opzione uno strumento speculativo.

Anche in questo caso, per poter capire meglio come utilizzare le opzioni Vanilla in senso speculativo, giova fare un piccolo esempio. Ipotizziamo di voler fare del Forex trading e che il prezzo spot della coppia euro / dollaro sia pari a 1.2000. Il trader prevede inoltre che la coppia aumenterà di prezzo entro una settimana.

A questo punto, l’investitore potrebbe scegliere di acquistare una opzione call su tale cambio, con scadenza di questa opzione pari ovviamente a una settimana, e prezzo strike a 1.030. Se compra l’opzione, dovrà altresì corrispondere un premio che ipotizziamo sia di 50 pip, ovvero pari a 0.005 euro. A questo punto, se alla scadenza il prezzo di mercato supererà il prezzo strike più il premio, il trader potrà considerare la sua operazione profittevole.

Quali sono i vantaggi delle opzioni Vanilla

Ora che ne sappiamo un po’ di più sulle opzioni Vanilla, possiamo cercare di fare una piccola sintesi sui tanti vantaggi connessi all’utilizzo delle stesse.

In primo luogo, possiamo definire le opzioni Vanilla come un investimento piuttosto sicuro: rappresentano infatti non solamente uno strumento di protezione contro la volatilità di mercato, quanto anche uno strumento in mano ai trader speculativi, in grado di esporre l’investitore a rischi minori rispetto ad altre forme di impiego.

Ancora, le opzioni Vanilla possono garantire l’applicabilità di una discreta varietà di strategie, visto e considerato che i termini di riferimento dell’opzione possono essere oggetto di una completa personalizzazione. Infine, vi è la possibilità di andare contro il mercato, visto e considerato che si potrà ben prevedere un trend diverso da quello in atto.

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Opzioni FX, cosa sono e come funzionano le opzioni Forex

Le Opzioni FX, recenti strumenti finanziari lanciati da alcuni dei più noti broker di settore come IQ Option, sono prodotti in grado di combinare le caratteristiche delle normali opzioni con il Forex.

Per questo motivo sono chiamate anche Opzioni Forex.

Ma con quali caratteristiche? E quali sono gli elementi che consentono di differenziare le opzioni FX dagli altri prodotti che forse già conoscete?

Le caratteristiche delle opzioni Forex

Iniziamo con il rammentare che, a differenza delle opzioni binarie (dove la redditività di ogni operazione è predeterminata e dunque già nota al momento dell’apertura della posizione), le opzioni FX possono riservare al trader un aumento potenzialmente illimitato mentre, naturalmente, non si potrà che perdere – al massimo – quanto si investe in una posizione.

Come negoziare le opzioni FX

Ci sono diverse cose che dovreste conoscere prima di intraprendere il trading di opzioni FX. La prima, ovviamente, è come impostare l’operazione: quando aprite una posizione, bisognerà infatti specificare il prezzo d’esercizio e l’importo investito, ovvero la quantità di denaro che si desidera investire oltre allo strike price. Quest’ultimo funziona come una soglia che il prezzo dovrebbe raggiungere per poter determinare una chiusura positiva: quando il prezzo di esercizio non viene raggiunto, l’importo investito viene definitivamente incamerato dal broker, e la posizione si chiude in perdita.

Da quanto sopra ne deriva che proprio l’impostazione dell’operazione è probabilmente la parte più importante dell’intero processo di trading con le opzioni FX, visto e considerato che non prendere nella giusta consapevolezza la gestione del rischio vi porterà a investire troppo (ricordate che l’importo da investire è calcolato come percentuale del totale dei vostri fondi e non deve superare il 5% del conto) o con prezzi di esercizio non congrui.

Analizzare la tendenza delle opzioni Forex

Ci sono tre modi principali per analizzare l’azione del prezzo dopo che la posizione è stata aperta: lo si può fare visivamente, con l’analisi tecnica e con quella fondamentale.

L’analisi visiva viene eseguita automaticamente non appena si dà un’occhiata al grafico dei prezzi. L’analisi tecnica si basa sulla premessa che tutte le informazioni necessarie per poter condurre in successo un’operazione di trading si trovano già sul grafico dei prezzi. L’analisi fondamentale, al contrario, tiene conto di importanti eventi e annunci politici/economici. Dal momento che si opera a intervalli di un’ora, entrambi possono essere utilizzati in modo efficace.

Da cosa dipendono profitti e perdite

Se avete letto con attenzione le informazioni di cui sopra, dovreste aver già compreso che la posizione si chiuderà automaticamente non appena scaduto il termine temporale. Se in questo frangente il prezzo è superiore al prezzo d’esercizio, si otterrà un profitto se si è aperta una opzione “call”, di acquisto, ovvero di previsione di un prezzo più alto. Di contro, la posizione si chiuderà con una perdita.

Nel complesso, le opzioni Forex sono negoziate secondo le stesse regole delle normali opzioni. Tienilo a mente, quando strutturi una apposita strategia per questa asset class!

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